平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.4529
0.0173 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0000 0.0027%
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4605亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0326 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0047 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0384 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0171 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0078 |
-0.53% |
|
|
| 2024-12-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0306 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0158 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0127 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0144 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0219 |
1.52% |
| 2024-11-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0413 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5034 |
1.5034 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0083 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0063 |
0.41% |
