平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.4529
0.0173 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0000 0.0027%
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4605亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
今年以来平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
今年以来,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0326 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0047 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0384 |
-2.62% |
