平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.4529
0.0173 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0000 0.0027%
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4605亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一年平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
近一年,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率14.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0326 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0047 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0384 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0171 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0078 |
-0.53% |
|
|
| 2024-12-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0306 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0158 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0127 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0144 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0219 |
1.52% |
| 2024-11-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0413 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5034 |
1.5034 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0083 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-11-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2024-11-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0390 |
2.60% |
| 2024-11-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-11-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5073 |
1.5073 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0317 |
2.15% |
| 2024-11-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0179 |
1.23% |
| 2024-11-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-10-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2024-10-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-10-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0045 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-10-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2024-10-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0086 |
0.59% |
| 2024-10-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0446 |
3.15% |
| 2024-10-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2024-10-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2024-10-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0352 |
-2.39% |
| 2024-10-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0234 |
1.61% |
| 2024-10-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0357 |
-2.40% |
| 2024-10-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0139 |
0.94% |
| 2024-10-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4727 |
1.4727 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0995 |
-6.33% |
| 2024-10-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.5722 |
1.5722 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0739 |
4.93% |
| 2024-09-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.4983 |
1.4983 |
1.3956 |
1.3956 |
0.1027 |
7.36% |
| 2024-09-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0538 |
4.01% |
| 2024-09-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3418 |
1.3418 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0485 |
3.75% |
| 2024-09-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0479 |
3.89% |
| 2024-09-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-09-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-09-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-09-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-09-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-09-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2024-08-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0157 |
1.25% |
| 2024-08-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-08-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-08-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0101 |
0.80% |
| 2024-08-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-08-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-08-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2024-07-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0273 |
2.13% |
| 2024-07-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2024-07-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-07-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-07-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-07-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0267 |
-2.01% |
| 2024-07-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-07-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-07-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-07-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0150 |
1.15% |
| 2024-07-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-07-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0155 |
1.20% |
| 2024-07-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-07-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-07-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-07-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-07-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-06-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2024-06-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-06-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-06-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-06-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-06-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-06-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-06-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-06-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-06-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-06-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-06-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-06-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-06-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-06-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0102 |
0.75% |
| 2024-06-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-05-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-05-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-05-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2024-05-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0121 |
0.89% |
| 2024-05-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2024-05-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2024-05-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-05-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-05-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-05-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-05-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-05-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-05-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-05-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-05-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0185 |
1.36% |
| 2024-04-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0144 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0196 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0201 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0234 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0204 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0125 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0165 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0069 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0254 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0159 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0110 |
0.86% |
