国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)
今天最新净值
1.0570
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0000 0.0046%
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7324亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：国联基金管理
- 基金经理：潘巍
近一季,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
