国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)
今天最新净值
1.0570
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0000 0.0046%
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7324亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：国联基金管理
- 基金经理：潘巍
今年以来,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
