国泰君安稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)
今天最新净值
1.0347
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4200亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海 朱莹
近一季,国泰君安稳债增利债券发起A(020175)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-13 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
