国泰君安稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)
今天最新净值
1.0347
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4200亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海 朱莹
近一周,国泰君安稳债增利债券发起A(020175)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
020175 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07% |
