国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)

今天最新净值 0.5764 0.0021 0.3700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5668 0.0000 0.0036%

累计净值：0.5764
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0958亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5798	0.5798	0.5764	0.5764	0.0034	0.59%
2025-02-07	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5764	0.5764	0.5743	0.5743	0.0021	0.37%
2025-02-06	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5743	0.5743	0.5620	0.5620	0.0123	2.19%
2025-02-05	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5620	0.5620	0.5574	0.5574	0.0046	0.83%
2025-01-27	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5574	0.5574	0.5555	0.5555	0.0019	0.34%
2025-01-22	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5531	0.5531	0.5541	0.5541	-0.0010	-0.18%
2025-01-14	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5447	0.5447	0.5284	0.5284	0.0163	3.08%
2025-01-13	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5284	0.5284	0.5291	0.5291	-0.0007	-0.13%
2025-01-10	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5291	0.5291	0.5325	0.5325	-0.0034	-0.64%
2025-01-09	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5325	0.5325	0.5302	0.5302	0.0023	0.43%

2025-01-08	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5302	0.5302	0.5348	0.5348	-0.0046	-0.86%
2025-01-07	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5348	0.5348	0.5421	0.5421	-0.0073	-1.35%
2025-01-06	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5421	0.5421	0.5413	0.5413	0.0008	0.15%
2025-01-03	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5413	0.5413	0.5448	0.5448	-0.0035	-0.64%
2025-01-02	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5448	0.5448	0.5583	0.5583	-0.0135	-2.42%
2024-12-31	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5583	0.5583	0.5651	0.5651	-0.0068	-1.20%
2024-12-26	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5627	0.5627	0.5647	0.5647	-0.0020	-0.35%
2024-12-25	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5647	0.5647	0.5669	0.5669	-0.0022	-0.39%
2024-12-24	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5669	0.5669	0.5622	0.5622	0.0047	0.84%
2024-12-23	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5622	0.5622	0.5659	0.5659	-0.0037	-0.65%
2024-12-20	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5659	0.5659	0.5678	0.5678	-0.0019	-0.33%
2024-12-19	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5678	0.5678	0.5706	0.5706	-0.0028	-0.49%
2024-12-18	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5706	0.5706	0.5665	0.5665	0.0041	0.72%
2024-12-17	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5665	0.5665	0.5686	0.5686	-0.0021	-0.37%
2024-12-16	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5686	0.5686	0.5767	0.5767	-0.0081	-1.40%

2024-12-13	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5767	0.5767	0.5877	0.5877	-0.0110	-1.87%
2024-12-12	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5877	0.5877	0.5886	0.5886	-0.0009	-0.15%
2024-12-11	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5886	0.5886	0.5911	0.5911	-0.0025	-0.42%
2024-12-10	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5911	0.5911	0.6003	0.6003	-0.0092	-1.53%
2024-12-09	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6003	0.6003	0.5917	0.5917	0.0086	1.45%
2024-12-06	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5917	0.5917	0.5784	0.5784	0.0133	2.30%
2024-12-05	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5784	0.5784	0.5824	0.5824	-0.0040	-0.69%
2024-12-04	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5824	0.5824	0.5897	0.5897	-0.0073	-1.24%
2024-12-03	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5897	0.5897	0.5883	0.5883	0.0014	0.24%
2024-12-02	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5883	0.5883	0.5855	0.5855	0.0028	0.48%
2024-11-29	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5855	0.5855	0.5751	0.5751	0.0104	1.81%
2024-11-28	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5751	0.5751	0.5794	0.5794	-0.0043	-0.74%
2024-11-27	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5794	0.5794	0.5677	0.5677	0.0117	2.06%
2024-11-26	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5677	0.5677	0.5668	0.5668	0.0009	0.16%
2024-11-25	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5668	0.5668	0.5661	0.5661	0.0007	0.12%
2024-11-22	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5661	0.5661	0.5757	0.5757	-0.0096	-1.67%
2024-11-21	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5757	0.5757	0.5766	0.5766	-0.0009	-0.16%
2024-11-20	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5766	0.5766	0.5674	0.5674	0.0092	1.62%
2024-11-19	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5674	0.5674	0.5652	0.5652	0.0022	0.39%
2024-11-18	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5652	0.5652	0.5720	0.5720	-0.0068	-1.19%
2024-11-15	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5720	0.5720	0.5783	0.5783	-0.0063	-1.09%
2024-11-14	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5783	0.5783	0.5932	0.5932	-0.0149	-2.51%
2024-11-13	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5932	0.5932	0.6014	0.6014	-0.0082	-1.36%
2024-11-12	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6014	0.6014	0.5996	0.5996	0.0018	0.30%
2024-11-11	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5996	0.5996	0.5942	0.5942	0.0054	0.91%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%