国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)
今天最新净值
0.5764
0.0021 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5668
0.0000 0.0036%
- 累计净值：0.5764
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0958亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0034 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0123 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0046 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0019 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0163 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0007 |
-0.13% |
