| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估值时间 | 上期净值 | 预估净值 | 估算增长值 | 估算增长率 | 链接 | |||
| 1 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 11:00:00 | 2.3340 | 2.3339 | -0.0001 | -0.0056% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 2 | 016327 | 农银双利回报债券A | 11:00:00 | 1.0200 | 1.0199 | -0.0001 | -0.0056% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 3 | 016328 | 农银双利回报债券C | 11:00:00 | 1.0156 | 1.0155 | -0.0001 | -0.0056% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 4 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 11:00:00 | 0.9719 | 0.9718 | -0.0001 | -0.0056% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 5 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 11:00:00 | 0.9646 | 0.9645 | -0.0001 | -0.0056% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 6 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 11:00:01 | 1.5190 | 1.5189 | -0.0001 | -0.0057% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 7 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 11:00:01 | 1.4420 | 1.4419 | -0.0001 | -0.0057% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 8 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 11:00:00 | 1.0352 | 1.0351 | -0.0001 | -0.0057% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 9 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 11:00:00 | 1.0311 | 1.0310 | -0.0001 | -0.0057% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 10 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 11:00:00 | 1.0155 | 1.0154 | -0.0001 | -0.0058% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 11 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 11:00:00 | 1.0126 | 1.0125 | -0.0001 | -0.0058% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 12 | 000997 | 南方双元A | 10:59:58 | 1.2072 | 1.2071 | -0.0001 | -0.0059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 13 | 000998 | 南方双元C | 10:59:58 | 1.1681 | 1.1680 | -0.0001 | -0.0059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 14 | 004348 | 南方中证500ETF联接C | 11:00:00 | 1.5634 | 1.5633 | -0.0001 | -0.0059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 15 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 11:00:00 | 1.6047 | 1.6046 | -0.0001 | -0.0059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
|
| |||||||||||
| 16 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 11:00:00 | 1.6047 | 1.6046 | -0.0001 | -0.0059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 17 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 10:59:57 | 1.0148 | 1.0147 | -0.0001 | -0.0060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 18 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 10:59:57 | 1.0024 | 1.0023 | -0.0001 | -0.0060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 19 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 11:00:00 | 1.0906 | 1.0905 | -0.0001 | -0.0060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 20 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 11:00:00 | 1.0844 | 1.0843 | -0.0001 | -0.0060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 21 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 11:00:00 | 1.0240 | 1.0239 | -0.0001 | -0.0060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 22 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 11:00:00 | 2.1897 | 2.1896 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 23 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 11:00:00 | 1.1951 | 1.1950 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 24 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 11:00:00 | 1.1795 | 1.1794 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 25 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 11:00:00 | 1.0237 | 1.0236 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 26 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 11:00:00 | 0.8537 | 0.8536 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 27 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 11:00:00 | 0.8491 | 0.8490 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 28 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 11:00:00 | 2.2297 | 2.2296 | -0.0001 | -0.0061% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 29 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 11:00:00 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0000 | -0.0062% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 30 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 11:00:00 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0000 | -0.0062% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
|
| |||||||||||
| 31 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 10:59:59 | 1.0213 | 1.0212 | -0.0001 | -0.0062% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 32 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 10:59:59 | 1.0195 | 1.0194 | -0.0001 | -0.0062% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 33 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 11:00:00 | 0.5003 | 0.5003 | 0.0000 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 34 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 11:00:00 | 0.4957 | 0.4957 | 0.0000 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 35 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 11:00:00 | 0.9604 | 0.9603 | -0.0001 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 36 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 11:00:00 | 0.9618 | 0.9617 | -0.0001 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 37 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 11:00:00 | 0.9834 | 0.9833 | -0.0001 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 38 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 11:00:00 | 0.9779 | 0.9778 | -0.0001 | -0.0063% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 39 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 11:00:00 | 1.9180 | 1.9179 | -0.0001 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 40 | 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 11:00:01 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0000 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 41 | 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 11:00:01 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0000 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 42 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 11:00:00 | 1.8850 | 1.8849 | -0.0001 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 43 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 11:00:00 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0000 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 44 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 11:00:00 | 0.5353 | 0.5353 | 0.0000 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 45 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 11:00:00 | 0.8801 | 0.8800 | -0.0001 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
|
| |||||||||||
| 46 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 11:00:00 | 0.8711 | 0.8710 | -0.0001 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 47 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 11:00:00 | 1.0068 | 1.0067 | -0.0001 | -0.0064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 48 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 11:00:00 | 1.0064 | 1.0063 | -0.0001 | -0.0065% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 49 | 014385 | 华富安业一年持有债券A | 11:00:00 | 1.0202 | 1.0201 | -0.0001 | -0.0065% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 50 | 014386 | 华富安业一年持有债券C | 11:00:00 | 1.0100 | 1.0099 | -0.0001 | -0.0065% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 51 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 11:00:01 | 1.1078 | 1.1077 | -0.0001 | -0.0065% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 52 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 11:00:01 | 1.1052 | 1.1051 | -0.0001 | -0.0065% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 53 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 11:00:01 | 1.3096 | 1.3095 | -0.0001 | -0.0066% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 54 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 11:00:01 | 1.2971 | 1.2970 | -0.0001 | -0.0066% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 55 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 11:00:00 | 1.6900 | 1.6899 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 56 | 011384 | 南方远见回报股票A | 11:00:00 | 0.9526 | 0.9525 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 57 | 011385 | 南方远见回报股票C | 11:00:00 | 0.9315 | 0.9314 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 58 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 11:00:00 | 1.7041 | 1.7040 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 59 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 11:00:00 | 1.2994 | 1.2993 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 60 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 11:00:00 | 1.1101 | 1.1100 | -0.0001 | -0.0067% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 61 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 11:00:00 | 3.9070 | 3.9067 | -0.0003 | -0.0068% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 62 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 11:00:00 | 3.9730 | 3.9727 | -0.0003 | -0.0068% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 63 | 000207 | 建信双债增强债券A | 10:59:58 | 1.1890 | 1.1889 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 64 | 000208 | 建信双债增强债券C | 10:59:58 | 1.1810 | 1.1809 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 65 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 11:00:00 | 1.0906 | 1.0905 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 66 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 11:00:00 | 1.0601 | 1.0600 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 67 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 11:00:00 | 0.9960 | 0.9959 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 68 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 11:00:00 | 0.9883 | 0.9882 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 69 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 11:00:00 | 1.2714 | 1.2713 | -0.0001 | -0.0070% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 70 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 11:00:00 | 1.0467 | 1.0466 | -0.0001 | -0.0071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 71 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 11:00:00 | 1.0421 | 1.0420 | -0.0001 | -0.0071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 72 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 11:00:00 | 1.0080 | 1.0079 | -0.0001 | -0.0071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 73 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 11:00:00 | 1.0061 | 1.0060 | -0.0001 | -0.0071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 74 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 11:00:01 | 0.8220 | 0.8219 | -0.0001 | -0.0071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 75 | 001334 | 南方利鑫A | 11:00:00 | 1.5140 | 1.5139 | -0.0001 | -0.0073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 76 | 001503 | 南方利鑫C | 11:00:00 | 1.5086 | 1.5085 | -0.0001 | -0.0073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 77 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 11:00:00 | 1.1327 | 1.1326 | -0.0001 | -0.0073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 78 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 11:00:00 | 1.1299 | 1.1298 | -0.0001 | -0.0073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 79 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 10:59:57 | 1.1088 | 1.1087 | -0.0001 | -0.0073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 80 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 11:00:00 | 1.2780 | 1.2779 | -0.0001 | -0.0074% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 81 | 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 11:00:01 | 1.0595 | 1.0594 | -0.0001 | -0.0075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 82 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 11:00:00 | 1.0356 | 1.0355 | -0.0001 | -0.0075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 83 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 11:00:00 | 1.0310 | 1.0309 | -0.0001 | -0.0075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 84 | 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 11:00:01 | 1.0495 | 1.0494 | -0.0001 | -0.0075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 85 | 002711 | 广发集丰债券A | 11:00:01 | 1.1239 | 1.1238 | -0.0001 | -0.0076% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 86 | 002712 | 广发集丰债券C | 11:00:01 | 1.1091 | 1.1090 | -0.0001 | -0.0076% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 87 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 11:00:00 | 1.0983 | 1.0982 | -0.0001 | -0.0076% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 88 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 11:00:00 | 1.0822 | 1.0821 | -0.0001 | -0.0076% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 89 | 009111 | 博远双债增利混合A | 11:00:00 | 0.9822 | 0.9821 | -0.0001 | -0.0077% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 90 | 009112 | 博远双债增利混合C | 11:00:00 | 0.9731 | 0.9730 | -0.0001 | -0.0077% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 91 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 11:00:00 | 1.0720 | 1.0719 | -0.0001 | -0.0077% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 92 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 11:00:00 | 1.0630 | 1.0629 | -0.0001 | -0.0077% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 93 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 11:00:00 | 0.8965 | 0.8964 | -0.0001 | -0.0078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 94 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 11:00:00 | 0.8796 | 0.8795 | -0.0001 | -0.0078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 95 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 11:00:00 | 1.0167 | 1.0166 | -0.0001 | -0.0078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 96 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 11:00:00 | 1.0063 | 1.0062 | -0.0001 | -0.0078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 97 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 11:00:00 | 0.7457 | 0.7456 | -0.0001 | -0.0079% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 98 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 11:00:00 | 0.7401 | 0.7400 | -0.0001 | -0.0079% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 99 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 11:00:00 | 0.7406 | 0.7405 | -0.0001 | -0.0079% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 100 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 11:00:00 | 1.6730 | 1.6729 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 101 | 008119 | 鹏华金享混合A | 11:00:00 | 1.2954 | 1.2953 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 102 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 11:00:00 | 0.7378 | 0.7377 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 103 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 11:00:00 | 0.7332 | 0.7331 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 104 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 11:00:00 | 1.2978 | 1.2977 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 105 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 11:00:00 | 1.2956 | 1.2955 | -0.0001 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 106 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 11:00:00 | 3.2301 | 3.2298 | -0.0003 | -0.0080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 107 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 11:00:01 | 0.7760 | 0.7759 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 108 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 11:00:01 | 0.7688 | 0.7687 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 109 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 11:00:01 | 0.9239 | 0.9238 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 110 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 11:00:01 | 0.9113 | 0.9112 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 111 | 020955 | 银华盛泓债券A | 11:00:00 | 1.0112 | 1.0111 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 112 | 020956 | 银华盛泓债券C | 11:00:00 | 1.0097 | 1.0096 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 113 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 11:00:00 | 0.6971 | 0.6970 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 114 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 11:00:00 | 0.6709 | 0.6708 | -0.0001 | -0.0081% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 115 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 11:00:00 | 1.0107 | 1.0106 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 116 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | 11:00:00 | 1.0018 | 1.0017 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 117 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 11:00:00 | 1.0231 | 1.0230 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 118 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 11:00:00 | 1.0079 | 1.0078 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 119 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 11:00:00 | 0.9945 | 0.9944 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 120 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 11:00:00 | 0.9864 | 0.9863 | -0.0001 | -0.0082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 121 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 11:00:00 | 0.5714 | 0.5714 | 0.0000 | -0.0083% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 122 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 11:00:00 | 0.5672 | 0.5672 | 0.0000 | -0.0083% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 123 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 11:00:00 | 1.9797 | 1.9795 | -0.0002 | -0.0084% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 124 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 11:00:00 | 1.0179 | 1.0178 | -0.0001 | -0.0084% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 125 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 11:00:00 | 0.9988 | 0.9987 | -0.0001 | -0.0084% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 126 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 11:00:00 | 1.9535 | 1.9533 | -0.0002 | -0.0084% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 127 | 011504 | 上银丰益混合A | 11:00:01 | 1.0349 | 1.0348 | -0.0001 | -0.0086% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 128 | 011505 | 上银丰益混合C | 11:00:01 | 1.0201 | 1.0200 | -0.0001 | -0.0086% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 129 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 11:00:00 | 1.1484 | 1.1483 | -0.0001 | -0.0087% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 130 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 11:00:00 | 1.1308 | 1.1307 | -0.0001 | -0.0087% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 131 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 11:00:00 | 1.0473 | 1.0472 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 132 | 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 11:00:00 | 1.0339 | 1.0338 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 133 | 001710 | 安信新趋势混合A | 11:00:00 | 1.2397 | 1.2396 | -0.0001 | -0.0089% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 134 | 001711 | 安信新趋势混合C | 11:00:00 | 1.2279 | 1.2278 | -0.0001 | -0.0089% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 135 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 11:00:00 | 1.6227 | 1.6226 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 136 | 002015 | 南方荣光A | 11:00:01 | 1.5727 | 1.5726 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 137 | 002016 | 南方荣光C | 11:00:01 | 1.5630 | 1.5629 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 138 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 11:00:00 | 1.5917 | 1.5916 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 139 | 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 11:00:01 | 0.7638 | 0.7637 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 140 | 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 11:00:01 | 0.7553 | 0.7552 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 141 | 017475 | 广发集轩债券A | 11:00:00 | 1.0488 | 1.0487 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 142 | 017476 | 广发集轩债券C | 11:00:00 | 1.0429 | 1.0428 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 143 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 11:00:01 | 0.7633 | 0.7632 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 144 | 519616 | 银河君信混合A | 11:00:00 | 1.2514 | 1.2513 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 145 | 519617 | 银河君信混合C | 11:00:00 | 1.2242 | 1.2241 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 146 | 519618 | 银河君信混合I | 11:00:00 | 1.1254 | 1.1253 | -0.0001 | -0.0090% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 147 | 005771 | 银华可转债债券 | 11:00:01 | 1.2611 | 1.2610 | -0.0001 | -0.0091% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 148 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 11:00:00 | 3.1650 | 3.1647 | -0.0003 | -0.0091% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 149 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 11:00:00 | 1.0971 | 1.0970 | -0.0001 | -0.0092% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 150 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 11:00:00 | 1.0845 | 1.0844 | -0.0001 | -0.0092% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 151 | 003180 | 前海联合添利债券A | 11:00:00 | 1.1455 | 1.1454 | -0.0001 | -0.0094% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 152 | 003181 | 前海联合添利债券C | 11:00:00 | 1.1700 | 1.1699 | -0.0001 | -0.0094% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 153 | 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 11:00:00 | 0.6679 | 0.6678 | -0.0001 | -0.0094% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 154 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 11:00:00 | 0.6569 | 0.6568 | -0.0001 | -0.0094% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 155 | 010543 | 中加科鑫混合A | 11:00:01 | 0.9479 | 0.9478 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 156 | 010544 | 中加科鑫混合C | 11:00:01 | 0.9346 | 0.9345 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 157 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 11:00:00 | 0.8124 | 0.8123 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 158 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 11:00:00 | 0.8063 | 0.8062 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 159 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 11:00:01 | 1.0381 | 1.0380 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 160 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 11:00:01 | 1.0336 | 1.0335 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 161 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 11:00:01 | 1.1043 | 1.1042 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 162 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 11:00:01 | 1.0976 | 1.0975 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 163 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 11:00:00 | 1.0461 | 1.0460 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 164 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 11:00:00 | 1.0445 | 1.0444 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 165 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 11:00:01 | 1.6020 | 1.6018 | -0.0002 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 166 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 11:00:01 | 1.5232 | 1.5231 | -0.0001 | -0.0095% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 167 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 11:00:00 | 1.1129 | 1.1128 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 168 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 11:00:00 | 1.1257 | 1.1256 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 169 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 11:00:00 | 0.8389 | 0.8388 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 170 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 11:00:00 | 1.0106 | 1.0105 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 171 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 11:00:00 | 1.0053 | 1.0052 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 172 | 019106 | 南方智信混合A | 11:00:01 | 1.0330 | 1.0329 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 173 | 019107 | 南方智信混合C | 11:00:01 | 1.0258 | 1.0257 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 174 | 019589 | 东财化工A | 11:00:01 | 1.0104 | 1.0103 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 175 | 019590 | 东财化工C | 11:00:01 | 1.0071 | 1.0070 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 176 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 11:00:00 | 1.7000 | 1.6998 | -0.0002 | -0.0097% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 177 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 11:00:00 | 0.9554 | 0.9553 | -0.0001 | -0.0097% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 178 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 11:00:00 | 0.9580 | 0.9579 | -0.0001 | -0.0097% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 179 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 11:00:00 | 1.7090 | 1.7088 | -0.0002 | -0.0097% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 180 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 11:00:00 | 1.1850 | 1.1849 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 181 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 11:00:00 | 1.4599 | 1.4598 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 182 | 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 11:00:01 | 1.5365 | 1.5363 | -0.0002 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 183 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 11:00:01 | 0.8217 | 0.8216 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 184 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 11:00:01 | 0.8169 | 0.8168 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 185 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 11:00:00 | 0.8825 | 0.8824 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 186 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 11:00:00 | 0.8816 | 0.8815 | -0.0001 | -0.0098% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 187 | 014333 | 工银优势领航混合A | 11:00:00 | 0.7426 | 0.7425 | -0.0001 | -0.0099% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 188 | 014334 | 工银优势领航混合C | 11:00:00 | 0.7268 | 0.7267 | -0.0001 | -0.0099% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 189 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 11:00:01 | 1.1769 | 1.1768 | -0.0001 | -0.0099% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 190 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 11:00:01 | 0.6489 | 0.6488 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 191 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 11:00:01 | 0.6457 | 0.6456 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 192 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 11:00:00 | 1.2928 | 1.2927 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 193 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 11:00:00 | 1.2926 | 1.2925 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 194 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 11:00:00 | 1.2483 | 1.2482 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 195 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 11:00:00 | 1.0974 | 1.0973 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 196 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 11:00:00 | 1.0403 | 1.0402 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 197 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 11:00:00 | 1.1530 | 1.1529 | -0.0001 | -0.0102% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 198 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 11:00:00 | 1.5809 | 1.5807 | -0.0002 | -0.0102% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 199 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 11:00:00 | 1.6448 | 1.6446 | -0.0002 | -0.0102% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| 200 | 016850 | 中欧颐利债券A | 11:00:01 | 1.0460 | 1.0459 | -0.0001 | -0.0102% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
