大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)
今天最新净值
0.9819
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9617
-0.0001 -0.0063%
- 累计净值：0.9819
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2041亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 岳苗
近一季,大成元合双利债券发起式C(015899)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0017 |
0.18% |
