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大成元合双利债券发起式C - 基金主页(代码:015899)

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今天最新净值 0.9819 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9617 -0.0001 -0.0063%

累计净值：0.9819
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2041亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然岳苗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.04%	0.01%	1.84%	5.69%	0.51%	-	-1.95%
同类排名	478/1276	539/1287	896/1278	369/1245	716/1104	675/923	0/604	-

大成元合双利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.49%	-1.38%
600483	福能股份	0.0000	0.41%	-0.54%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	-1.28%
00836	华润电力	0.0000	0.28%	-2.32%
601899	紫金矿业	0.0000	0.27%	2.85%
600066	宇通客车	0.0000	0.26%	0.59%
600079	人福医药	0.0000	0.07%	0.09%

大成元合双利债券发起式C(015899)基金档案

基金代码	015899	基金简称	大成元合双利债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-09-02~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱浩然岳苗	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.2041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%