金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成元合双利债券发起式A - 基金主页(代码:015898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9807 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 -0.0001 -0.0063%

累计净值：0.9807
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然岳苗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.10%	0.30%	2.08%	5.96%	0.84%	-	-2.11%
同类排名	468/1290	709/1283	288/1290	435/1251	555/1102	672/931	0/604	-

大成元合双利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.49%	-1.38%
600483	福能股份	0.0000	0.41%	-0.54%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	-1.46%
00836	华润电力	0.0000	0.28%	-2.32%
601899	紫金矿业	0.0000	0.27%	2.85%
600066	宇通客车	0.0000	0.26%	0.59%
600079	人福医药	0.0000	0.07%	0.09%

大成元合双利债券发起式A(015898)基金档案

基金代码	015898	基金简称	大成元合双利债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-09-02~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱浩然岳苗	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.2076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%