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大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

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今天最新净值 0.9807 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9603 -0.0001 -0.0063%

累计净值：0.9807
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然岳苗

近一周大成元合双利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9813	0.9813	0.9807	0.9807	0.0006	0.06%
2025-02-07	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9807	0.9807	0.9801	0.9801	0.0006	0.06%
2025-02-06	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9801	0.9801	0.9794	0.9794	0.0007	0.07%
2025-02-05	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9794	0.9794	0.9789	0.9789	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%