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大成元合双利债券发起式A基金盘中实时估值(015898)

今天最新净值 0.9807 0.0006 0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9807
  • 成立日期:2022-09-08
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2076亿
  • 最近资产:2.11亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:朱浩然 岳苗
大成元合双利债券发起式A基金015898重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 0.49% -1.38% -0.0068%
600483 福能股份 0.0000 0.41% -0.54% -0.0022%
00700 腾讯控股 0.0000 0.38% -1.46% -0.0055%
00836 华润电力 0.0000 0.28% -2.32% -0.0065%
601899 紫金矿业 0.0000 0.27% 2.85% 0.0077%
600066 宇通客车 0.0000 0.26% 0.59% 0.0015%
600079 人福医药 0.0000 0.07% 0.09% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.16% -0.0117% 3.11%
大成元合双利债券发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.06% 0.02%
2025-02-07 0.06% 0.02%
2025-02-06 0.07% 0.03%
2025-02-05 0.05% -0.01%
2025-01-27 0.07% 0.01%
2025-01-22 0.01% -0.02%
2025-01-14 0.07% 0.10%
2025-01-13 -0.05% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成元合双利债券发起式A基金015898实时估值图
大成元合双利债券发起式A基金015898实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%