大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)
今天最新净值
0.9807
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9603
-0.0001 -0.0063%
- 累计净值：0.9807
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2076亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 岳苗
近一季,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0017 |
0.18% |
