华宝新机遇混合(LOF)C(华宝新机遇混合C)基金净值查询(003144)
今天最新净值
1.7206
0.0024 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6899
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：1.7206
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3908亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一季华宝新机遇混合(LOF)C|华宝新机遇混合C基金净值查询
近一季,华宝新机遇混合(LOF)C(003144)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0048 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2024-12-31 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7216 |
1.7216 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0091 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0032 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7088 |
1.7088 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0045 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7043 |
1.7043 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7043 |
1.7043 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0053 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6973 |
1.6973 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2024-11-21 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6954 |
1.6954 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-11-08 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7142 |
1.7142 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0139 |
0.82% |
| 2024-11-06 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.7003 |
1.7003 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0026 |
-0.15% |
