南方中证互联网指数(LOF)C(南方中证互联网指数(LOF) C)基金净值查询(018533)
今天最新净值
1.0438
0.0157 1.5300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9553
-0.0001 -0.0097%
- 累计净值：1.0438
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2083亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一季南方中证互联网指数(LOF)C|南方中证互联网指数(LOF) C基金净值查询
近一季,南方中证互联网指数(LOF)C(018533)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0220 |
-2.11% |
| 2025-02-12 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0157 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0156 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0248 |
2.49% |
| 2025-02-06 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0249 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0292 |
3.10% |
| 2025-01-27 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0281 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-01-14 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9234 |
0.9234 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0459 |
5.23% |
|
|
| 2025-01-13 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.8751 |
0.8751 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0259 |
-2.87% |
| 2025-01-09 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0101 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.8909 |
0.8909 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2025-01-07 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0189 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.8883 |
0.8883 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0297 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0417 |
-4.35% |
| 2024-12-31 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0352 |
-3.54% |
| 2024-12-26 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0172 |
1.0172 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0233 |
2.34% |
| 2024-12-25 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9896 |
0.9896 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0172 |
-1.71% |
| 2024-12-20 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0292 |
2.99% |
|
|
| 2024-12-18 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0086 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9842 |
0.9842 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0204 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-12-06 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0139 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2024-12-02 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0240 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0271 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0311 |
-3.13% |
| 2024-11-21 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-11-20 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0215 |
2.25% |
| 2024-11-18 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0400 |
-4.02% |
| 2024-11-15 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0319 |
-3.11% |
| 2024-11-14 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0438 |
-4.09% |
