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安信长鑫增强债券A基金盘中实时估值(020785)

今天最新净值 1.0211 0.0005 0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0211
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.3578亿
  • 最近资产:14.51亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李君 黄琬舒
安信长鑫增强债券A基金020785重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600585 海螺水泥 0.0000 0.11% 0.04% 0.0000%
002142 宁波银行 0.0000 0.10% -0.44% -0.0004%
601318 中国平安 0.0000 0.10% -0.67% -0.0007%
300750 宁德时代 0.0000 0.08% -2.62% -0.0021%
600519 贵州茅台 0.0000 0.08% -0.87% -0.0007%
000333 美的集团 0.0000 0.06% 0.14% 0.0001%
000568 泸州老窖 0.0000 0.05% -1.41% -0.0007%
002466 天齐锂业 0.0000 0.05% -2.73% -0.0014%
600389 江山股份 0.0000 0.05% -1.36% -0.0007%
000858 五 粮 液 0.0000 0.04% -1.16% -0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% -0.0071% 2.35%
安信长鑫增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.01% 0.00%
2025-02-07 0.05% 0.03%
2025-02-06 0.06% 0.02%
2025-02-05 -0.02% -0.04%
2025-01-27 0.07% 0.00%
2025-01-22 -0.02% -0.03%
2025-01-14 0.06% 0.05%
2025-01-13 -0.03% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信长鑫增强债券A基金020785实时估值图
安信长鑫增强债券A基金020785实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%