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嘉实中证500ETF联接I - 基金主页(代码:021887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3170 0.0184 1.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2977 -0.0001 -0.0080%

累计净值：1.3170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4394亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：何如李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	5.05%	9.14%	-5.24%	-	-	-	19.32%
同类排名	1351/3446	1295/3484	1139/3454	2212/3163				-

嘉实中证500ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600418	江淮汽车	0.0000	0.00%	0.87%
600563	法拉电子	0.0000	0.00%	2.64%
600612	老凤祥	0.0000	0.00%	5.39%
603444	吉比特	0.0000	0.00%	0.54%
688188	柏楚电子	0.0000	0.00%	1.45%
688297	中无人机	0.0000	0.00%	-0.37%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.00%	-2.08%
688331	荣昌生物	0.0000	0.00%	-1.95%
688390	固德威	0.0000	0.00%	-2.39%
688819	天能股份	0.0000	0.00%	-1.23%

嘉实中证500ETF联接I(021887)基金档案

基金代码	021887	基金简称	嘉实中证500ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何如李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	20.4394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%