嘉实中证500ETF联接I基金净值查询(021887)
今天最新净值
1.3170
0.0184 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2977
-0.0001 -0.0080%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4394亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何如 李直
近一周,嘉实中证500ETF联接I(021887)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.3287 |
1.3287 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.3170 |
1.3170 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0184 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2986 |
1.2986 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0286 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2700 |
1.2700 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0052 |
0.41% |
