嘉实中证500ETF联接I基金净值查询(021887)
今天最新净值
1.3170
0.0184 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2977
-0.0001 -0.0080%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4394亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何如 李直
今年以来,嘉实中证500ETF联接I(021887)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.3287 |
1.3287 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.3170 |
1.3170 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0184 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2986 |
1.2986 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0286 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2700 |
1.2700 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2648 |
1.2648 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2684 |
1.2684 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2608 |
1.2608 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0409 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2199 |
1.2199 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2174 |
1.2174 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2360 |
1.2360 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2372 |
1.2372 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2421 |
1.2421 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2297 |
1.2297 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2300 |
1.2300 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0252 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
021887 |
嘉实中证500ETF联接I |
1.2552 |
1.2552 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0386 |
-2.98% |
