金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投双鑫债券A - 基金主页(代码:012338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0487 0.0036 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 -0.0001 -0.0060%

累计净值：1.0487
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6539亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.83%	0.92%	3.76%	6.10%	5.37%	4.11%	4.87%
同类排名	196/1290	26/1283	94/1290	150/1251	534/1102	351/931	341/755	-

中信建投双鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300124	汇川技术	2.0000	0.95%	4.83%

中信建投双鑫债券A(012338)基金档案

基金代码	012338	基金简称	中信建投双鑫债券A	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健刘锋杨志武	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	0.6539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%