国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
1.0098
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9987
-0.0001 -0.0084%
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7388亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
近一季,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0004 |
0.04% |
