国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
1.0098
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9987
-0.0001 -0.0084%
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7388亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
近一年,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0011 |
0.11% |
