国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
1.0098
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9987
-0.0001 -0.0084%
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7388亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
今年以来,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
