国泰同益18个月持有期混合A基金净值查询(010834)
今天最新净值
1.0287
0.0005 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0178
-0.0001 -0.0084%
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6707亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
近一季,国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
