国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)
今天最新净值
0.4439
-0.0068 -1.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5003
0.0000 -0.0063%
- 累计净值：0.4439
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6047亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率-18.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4439 |
0.4439 |
0.4507 |
0.4507 |
-0.0068 |
-1.51% |
| 2025-01-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4451 |
0.4451 |
0.4511 |
0.4511 |
-0.0060 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4483 |
0.4483 |
0.4343 |
0.4343 |
0.0140 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4343 |
0.4343 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0014 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4329 |
0.4329 |
0.4465 |
0.4465 |
-0.0136 |
-3.05% |
| 2025-01-09 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4465 |
0.4465 |
0.4491 |
0.4491 |
-0.0026 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4491 |
0.4491 |
0.4501 |
0.4501 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4501 |
0.4501 |
0.4477 |
0.4477 |
0.0024 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4477 |
0.4477 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0017 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4460 |
0.4460 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0102 |
-2.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4562 |
0.4562 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0110 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0118 |
-2.46% |
| 2024-12-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4800 |
0.4800 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4816 |
0.4816 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0080 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4796 |
0.4796 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4804 |
0.4804 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4811 |
0.4811 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0034 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0069 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4914 |
0.4914 |
0.5045 |
0.5045 |
-0.0131 |
-2.60% |
| 2024-12-12 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5045 |
0.5045 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5030 |
0.5030 |
0.5001 |
0.5001 |
0.0029 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5001 |
0.5001 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0007 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4994 |
0.4994 |
0.5057 |
0.5057 |
-0.0063 |
-1.25% |
| 2024-12-06 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5057 |
0.5057 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5034 |
0.5034 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5034 |
0.5034 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0133 |
-2.57% |
| 2024-12-03 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5159 |
0.5159 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5140 |
0.5140 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0076 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5064 |
0.5064 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5094 |
0.5094 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0106 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4988 |
0.4988 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5003 |
0.5003 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4981 |
0.4981 |
0.5195 |
0.5195 |
-0.0214 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5191 |
0.5191 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2024-11-19 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5218 |
0.5218 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0136 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0099 |
-1.91% |
| 2024-11-15 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0178 |
-3.32% |
| 2024-11-14 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0147 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0029 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0071 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0137 |
2.53% |
| 2024-11-08 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-11-07 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0043 |
-0.79% |
| 2024-11-06 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5431 |
0.5431 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0054 |
-0.98% |
| 2024-11-05 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5485 |
0.5485 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0120 |
2.24% |
