中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询(011714)
今天最新净值
0.9242
0.0019 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9112
-0.0001 -0.0081%
- 累计净值：0.9242
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5268亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩海平
近一季,中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0025 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
011714 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0000 |
0.00% |
