安信长鑫增强债券C基金净值查询(020786)
今天最新净值
1.0174
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0125
-0.0001 -0.0058%
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.3891亿
- 最近资产：14.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李君 黄琬舒
近一季,安信长鑫增强债券C(020786)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-13 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0003 |
0.03% |
