安信长鑫增强债券C基金净值查询(020786)
今天最新净值
1.0174
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0125
-0.0001 -0.0058%
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.3891亿
- 最近资产：14.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李君 黄琬舒
近一月,安信长鑫增强债券C(020786)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
