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工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C) - 基金主页(代码:011477)

今天最新净值 1.9680 0.0160 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8849 -0.0001 -0.0064%
  • 累计净值:1.9680
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0210亿
  • 最近资产:3.85亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:鄢耀 王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.55% -1.70% 2.19% -3.00% 17.25% -3.78% -10.33% -18.79%
同类排名 1536/2314 2047/2325 972/2316 1174/2296 1072/2245 753/2111 818/1979 -
工银总回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601838 成都银行 0.0000 9.46% -0.54%
300750 宁德时代 0.0000 4.62% -1.08%
002475 立讯精密 0.0000 3.42% 0.14%
600919 江苏银行 0.0000 3.10% -0.42%
601825 沪农商行 0.0000 2.69% -0.12%
600519 贵州茅台 0.0000 2.65% -0.31%
688256 寒武纪-U 0.0000 2.22% 8.86%
002371 北方华创 0.0000 2.06% -0.39%
600016 民生银行 0.0000 1.96% 0.97%
688116 天奈科技 0.0000 1.88% -2.04%
工银总回报灵活配置混合C(011477)基金档案
基金代码 011477 基金简称 工银总回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 鄢耀 王鹏 基金托管人 基金公司
最近资产 3.85亿 最近份额 2.0210亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%