工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)
今天最新净值
1.9680
0.0160 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8849
-0.0001 -0.0064%
- 累计净值：1.9680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0210亿
- 最近资产：3.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：鄢耀 王鹏
近一月工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
近一月,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0420 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0330 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0490 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0100 |
-0.53% |
