工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)
今天最新净值
1.9920
0.0220 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.8849
-0.0001 -0.0064%
- 累计净值：1.9920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0210亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鄢耀 王鹏
近一季工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
近一季,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0420 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0330 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0490 |
2.60% |
|
|
| 2025-01-13 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0350 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0310 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0400 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0200 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-18 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2024-12-13 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0260 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0200 |
1.04% |
| 2024-12-09 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0210 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9160 |
1.9160 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0330 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0430 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0310 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0280 |
-1.41% |
