博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)
今天最新净值
1.4179
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4598
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：1.4832
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 于冰
近一季,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4179 |
1.4832 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4121 |
1.4774 |
1.4126 |
1.4779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4095 |
1.4748 |
1.4025 |
1.4678 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4025 |
1.4678 |
1.4047 |
1.4700 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4047 |
1.4700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0084 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0035 |
0.24% |
|
|
| 2024-11-29 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0041 |
-0.28% |
