博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)
今天最新净值
1.4179
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4598
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：1.4832
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 于冰
近一年,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4182 |
1.4835 |
1.4179 |
1.4832 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4179 |
1.4832 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4121 |
1.4774 |
1.4126 |
1.4779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4095 |
1.4748 |
1.4025 |
1.4678 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4025 |
1.4678 |
1.4047 |
1.4700 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4047 |
1.4700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0084 |
0.57% |
|
|
| 2024-12-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0147 |
1.01% |
| 2024-11-01 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-10-18 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-10-11 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2024-09-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0187 |
1.31% |
| 2024-09-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0302 |
2.15% |
| 2024-09-20 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-09-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0103 |
0.74% |
|
|
| 2024-08-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3967 |
1.3967 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-08-16 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-08-09 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-07-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-07-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-07-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-06-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-21 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-06-14 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-06-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-05-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0136 |
0.96% |
| 2024-04-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4119 |
1.4119 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
