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摩根安享回报一年持有期债券A(上投摩根安享回报一年) - 基金主页(代码:010475)

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今天最新净值 1.0692 0.0029 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0001 -0.0075%

累计净值：1.0692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4998亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	-0.04%	-0.60%	0.27%	6.18%	1.85%	3.77%	6.23%
同类排名	1191/1290	1125/1283	1141/1290	1093/1251	521/1102	618/931	354/755	-

摩根安享回报一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.99%	1.72%
601965	中国汽研	0.0000	1.54%	-0.22%
001965	招商公路	0.0000	1.20%	-0.97%
600887	伊利股份	0.0000	0.98%	-0.66%
000915	华特达因	0.0000	0.90%	-0.18%
603199	九华旅游	0.0000	0.80%	1.04%
603885	吉祥航空	0.0000	0.72%	1.78%
600008	首创环保	0.0000	0.68%	0.32%
688311	盟升电子	0.0000	0.53%	2.77%
002557	洽洽食品	0.0000	0.49%	0.81%

摩根安享回报一年持有期债券A(010475)基金档案

基金代码	010475	基金简称	摩根安享回报一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈圆明唐瑭王娟杨鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%