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摩根安享回报一年持有期债券A(上投摩根安享回报一年)基金净值查询(010475)

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今天最新净值 1.0692 0.0029 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0001 -0.0075%

累计净值：1.0692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4998亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

近一月摩根安享回报一年持有期债券A|上投摩根安享回报一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安享回报一年持有期债券A(010475)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2025-02-07	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0663	1.0663	0.0029	0.27%
2025-02-06	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0663	1.0663	1.0623	1.0623	0.0040	0.38%
2025-02-05	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2025-01-27	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0644	1.0644	-0.0021	-0.20%
2025-01-22	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0625	1.0625	1.0640	1.0640	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0632	1.0632	1.0597	1.0597	0.0035	0.33%
2025-01-13	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0601	1.0601	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%