中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)
今天最新净值
1.6324
0.0007 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5916
-0.0001 -0.0090%
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3328亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
近一季中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
近一季,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0018 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0049 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5943 |
1.5943 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0015 |
0.09% |
