中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)
今天最新净值
1.6324
0.0007 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5916
-0.0001 -0.0090%
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3328亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
近一月中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
近一月,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0033 |
-0.20% |
