中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)

今天最新净值 1.6324 0.0007 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5916 -0.0001 -0.0090%

累计净值：1.6324
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近一年中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6312	1.6312	1.6324	1.6324	-0.0012	-0.07%
2025-02-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6324	1.6324	1.6317	1.6317	0.0007	0.04%
2025-02-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6317	1.6317	1.6280	1.6280	0.0037	0.23%
2025-02-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6280	1.6280	1.6296	1.6296	-0.0016	-0.10%
2025-01-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6296	1.6296	1.6279	1.6279	0.0017	0.10%
2025-01-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6244	1.6244	1.6269	1.6269	-0.0025	-0.15%
2025-01-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6222	1.6222	1.6160	1.6160	0.0062	0.38%
2025-01-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6160	1.6160	1.6193	1.6193	-0.0033	-0.20%
2025-01-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6193	1.6193	1.6208	1.6208	-0.0015	-0.09%
2025-01-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6208	1.6208	1.6238	1.6238	-0.0030	-0.18%

2025-01-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6238	1.6238	1.6237	1.6237	0.0001	0.01%
2025-01-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6237	1.6237	1.6226	1.6226	0.0011	0.07%
2025-01-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6226	1.6226	1.6226	1.6226	0.0000	0.00%
2025-01-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6226	1.6226	1.6248	1.6248	-0.0022	-0.14%
2025-01-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6248	1.6248	1.6265	1.6265	-0.0017	-0.10%
2024-12-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6265	1.6265	1.6284	1.6284	-0.0019	-0.12%
2024-12-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6260	1.6260	1.6227	1.6227	0.0033	0.20%
2024-12-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6227	1.6227	1.6239	1.6239	-0.0012	-0.07%
2024-12-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6239	1.6239	1.6229	1.6229	0.0010	0.06%
2024-12-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6229	1.6229	1.6234	1.6234	-0.0005	-0.03%
2024-12-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6234	1.6234	1.6208	1.6208	0.0026	0.16%
2024-12-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6208	1.6208	1.6207	1.6207	0.0001	0.01%
2024-12-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6207	1.6207	1.6188	1.6188	0.0019	0.12%
2024-12-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6188	1.6188	1.6219	1.6219	-0.0031	-0.19%
2024-12-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6219	1.6219	1.6201	1.6201	0.0018	0.11%

2024-12-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6201	1.6201	1.6219	1.6219	-0.0018	-0.11%
2024-12-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6219	1.6219	1.6179	1.6179	0.0040	0.25%
2024-12-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6179	1.6179	1.6148	1.6148	0.0031	0.19%
2024-12-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6148	1.6148	1.6099	1.6099	0.0049	0.30%
2024-12-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6099	1.6099	1.6076	1.6076	0.0023	0.14%
2024-12-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6076	1.6076	1.6063	1.6063	0.0013	0.08%
2024-12-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6063	1.6063	1.6056	1.6056	0.0007	0.04%
2024-12-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6056	1.6056	1.6052	1.6052	0.0004	0.02%
2024-12-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6052	1.6052	1.6033	1.6033	0.0019	0.12%
2024-12-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6033	1.6033	1.6005	1.6005	0.0028	0.17%
2024-11-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6005	1.6005	1.5971	1.5971	0.0034	0.21%
2024-11-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5971	1.5971	1.5962	1.5962	0.0009	0.06%
2024-11-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5962	1.5962	1.5923	1.5923	0.0039	0.24%
2024-11-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5923	1.5923	1.5917	1.5917	0.0006	0.04%
2024-11-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5917	1.5917	1.5900	1.5900	0.0017	0.11%
2024-11-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5900	1.5900	1.5965	1.5965	-0.0065	-0.41%
2024-11-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5965	1.5965	1.5958	1.5958	0.0007	0.04%
2024-11-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5958	1.5958	1.5943	1.5943	0.0015	0.09%
2024-11-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5943	1.5943	1.5915	1.5915	0.0028	0.18%
2024-11-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5915	1.5915	1.5916	1.5916	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5916	1.5916	1.5929	1.5929	-0.0013	-0.08%
2024-11-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5929	1.5929	1.5964	1.5964	-0.0035	-0.22%
2024-11-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5964	1.5964	1.5946	1.5946	0.0018	0.11%
2024-11-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5946	1.5946	1.5959	1.5959	-0.0013	-0.08%
2024-11-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5959	1.5959	1.5944	1.5944	0.0015	0.09%
2024-11-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5944	1.5944	1.5961	1.5961	-0.0017	-0.11%
2024-11-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5961	1.5961	1.5917	1.5917	0.0044	0.28%
2024-11-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5917	1.5917	1.5924	1.5924	-0.0007	-0.04%
2024-11-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5924	1.5924	1.5897	1.5897	0.0027	0.17%
2024-11-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5897	1.5897	1.5874	1.5874	0.0023	0.14%
2024-11-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5874	1.5874	1.5875	1.5875	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5875	1.5875	1.5869	1.5869	0.0006	0.04%
2024-10-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5869	1.5869	1.5888	1.5888	-0.0019	-0.12%
2024-10-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5888	1.5888	1.5921	1.5921	-0.0033	-0.21%
2024-10-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5921	1.5921	1.5913	1.5913	0.0008	0.05%
2024-10-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5913	1.5913	1.5900	1.5900	0.0013	0.08%
2024-10-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5900	1.5900	1.5919	1.5919	-0.0019	-0.12%
2024-10-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5919	1.5919	1.5925	1.5925	-0.0006	-0.04%
2024-10-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5925	1.5925	1.5924	1.5924	0.0001	0.01%
2024-10-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5924	1.5924	1.5918	1.5918	0.0006	0.04%
2024-10-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5918	1.5918	1.5884	1.5884	0.0034	0.21%
2024-10-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5884	1.5884	1.5897	1.5897	-0.0013	-0.08%
2024-10-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5897	1.5897	1.5875	1.5875	0.0022	0.14%
2024-10-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5875	1.5875	1.5903	1.5903	-0.0028	-0.18%
2024-10-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5903	1.5903	1.5813	1.5813	0.0090	0.57%
2024-10-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5813	1.5813	1.5850	1.5850	-0.0037	-0.23%
2024-10-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5850	1.5850	1.5780	1.5780	0.0070	0.44%
2024-10-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5780	1.5780	1.5972	1.5972	-0.0192	-1.20%
2024-10-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5972	1.5972	1.5924	1.5924	0.0048	0.30%
2024-09-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5924	1.5924	1.5837	1.5837	0.0087	0.55%
2024-09-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5837	1.5837	1.5841	1.5841	-0.0004	-0.03%
2024-09-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5841	1.5841	1.5785	1.5785	0.0056	0.35%
2024-09-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5785	1.5785	1.5738	1.5738	0.0047	0.30%
2024-09-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5738	1.5738	1.5670	1.5670	0.0068	0.43%
2024-09-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5670	1.5670	1.5666	1.5666	0.0004	0.03%
2024-09-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5666	1.5666	1.5673	1.5673	-0.0007	-0.04%
2024-09-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5673	1.5673	1.5649	1.5649	0.0024	0.15%
2024-09-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5649	1.5649	1.5634	1.5634	0.0015	0.10%
2024-09-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5634	1.5634	1.5640	1.5640	-0.0006	-0.04%
2024-09-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5640	1.5640	1.5640	1.5640	0.0000	0.00%
2024-09-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5640	1.5640	1.5647	1.5647	-0.0007	-0.04%
2024-09-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5647	1.5647	1.5656	1.5656	-0.0009	-0.06%
2024-09-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5656	1.5656	1.5675	1.5675	-0.0019	-0.12%
2024-09-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5675	1.5675	1.5696	1.5696	-0.0021	-0.13%
2024-09-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5696	1.5696	1.5677	1.5677	0.0019	0.12%
2024-09-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5677	1.5677	1.5677	1.5677	0.0000	0.00%
2024-09-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5677	1.5677	1.5667	1.5667	0.0010	0.06%
2024-09-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5667	1.5667	1.5676	1.5676	-0.0009	-0.06%
2024-08-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5676	1.5676	1.5656	1.5656	0.0020	0.13%
2024-08-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5656	1.5656	1.5640	1.5640	0.0016	0.10%
2024-08-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5640	1.5640	1.5634	1.5634	0.0006	0.04%
2024-08-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5634	1.5634	1.5660	1.5660	-0.0026	-0.17%
2024-08-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5660	1.5660	1.5653	1.5653	0.0007	0.04%
2024-08-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5653	1.5653	1.5656	1.5656	-0.0003	-0.02%
2024-08-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5656	1.5656	1.5661	1.5661	-0.0005	-0.03%
2024-08-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5661	1.5661	1.5677	1.5677	-0.0016	-0.10%
2024-08-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5677	1.5677	1.5713	1.5713	-0.0036	-0.23%
2024-08-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5713	1.5713	1.5692	1.5692	0.0021	0.13%
2024-08-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5692	1.5692	1.5711	1.5711	-0.0019	-0.12%
2024-08-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5711	1.5711	1.5731	1.5731	-0.0020	-0.13%
2024-08-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5731	1.5731	1.5726	1.5726	0.0005	0.03%
2024-08-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5726	1.5726	1.5704	1.5704	0.0022	0.14%
2024-08-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5704	1.5704	1.5752	1.5752	-0.0048	-0.30%
2024-08-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5752	1.5752	1.5785	1.5785	-0.0033	-0.21%
2024-08-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5785	1.5785	1.5805	1.5805	-0.0020	-0.13%
2024-08-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5805	1.5805	1.5796	1.5796	0.0009	0.06%
2024-08-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5796	1.5796	1.5798	1.5798	-0.0002	-0.01%
2024-08-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5798	1.5798	1.5825	1.5825	-0.0027	-0.17%
2024-08-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5825	1.5825	1.5831	1.5831	-0.0006	-0.04%
2024-07-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5828	1.5828	1.5767	1.5767	0.0061	0.39%
2024-07-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5767	1.5767	1.5769	1.5769	-0.0002	-0.01%
2024-07-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5769	1.5769	1.5763	1.5763	0.0006	0.04%
2024-07-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5763	1.5763	1.5718	1.5718	0.0045	0.29%
2024-07-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5718	1.5718	1.5711	1.5711	0.0007	0.04%
2024-07-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5711	1.5711	1.5733	1.5733	-0.0022	-0.14%
2024-07-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5733	1.5733	1.5755	1.5755	-0.0022	-0.14%
2024-07-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5755	1.5755	1.5753	1.5753	0.0002	0.01%
2024-07-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5753	1.5753	1.5750	1.5750	0.0003	0.02%
2024-07-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5750	1.5750	1.5751	1.5751	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5751	1.5751	1.5769	1.5769	-0.0018	-0.11%
2024-07-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5769	1.5769	1.5769	1.5769	0.0000	0.00%
2024-07-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5769	1.5769	1.5776	1.5776	-0.0007	-0.04%
2024-07-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5776	1.5776	1.5781	1.5781	-0.0005	-0.03%
2024-07-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5781	1.5781	1.5757	1.5757	0.0024	0.15%
2024-07-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5757	1.5757	1.5776	1.5776	-0.0019	-0.12%
2024-07-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5776	1.5776	1.5738	1.5738	0.0038	0.24%
2024-07-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5738	1.5738	1.5791	1.5791	-0.0053	-0.34%
2024-07-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5791	1.5791	1.5790	1.5790	0.0001	0.01%
2024-07-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5790	1.5790	1.5813	1.5813	-0.0023	-0.15%
2024-07-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5813	1.5813	1.5830	1.5830	-0.0017	-0.11%
2024-07-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5830	1.5830	1.5830	1.5830	0.0000	0.00%
2024-07-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5830	1.5830	1.5814	1.5814	0.0016	0.10%
2024-06-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5814	1.5814	1.5792	1.5792	0.0022	0.14%
2024-06-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5792	1.5792	1.5808	1.5808	-0.0016	-0.10%
2024-06-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5808	1.5808	1.5773	1.5773	0.0035	0.22%
2024-06-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5773	1.5773	1.5759	1.5759	0.0014	0.09%
2024-06-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5759	1.5759	1.5792	1.5792	-0.0033	-0.21%
2024-06-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5792	1.5792	1.5792	1.5792	0.0000	0.00%
2024-06-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5792	1.5792	1.5812	1.5812	-0.0020	-0.13%
2024-06-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5812	1.5812	1.5818	1.5818	-0.0006	-0.04%
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2024-06-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5813	1.5813	1.5829	1.5829	-0.0016	-0.10%
2024-06-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5829	1.5829	1.5820	1.5820	0.0009	0.06%
2024-06-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5820	1.5820	1.5836	1.5836	-0.0016	-0.10%
2024-06-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5836	1.5836	1.5817	1.5817	0.0019	0.12%
2024-06-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5817	1.5817	1.5824	1.5824	-0.0007	-0.04%
2024-06-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5824	1.5824	1.5851	1.5851	-0.0027	-0.17%
2024-06-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5851	1.5851	1.5837	1.5837	0.0014	0.09%
2024-06-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5837	1.5837	1.5837	1.5837	0.0000	0.00%
2024-05-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5837	1.5837	1.5837	1.5837	0.0000	0.00%
2024-05-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5837	1.5837	1.5846	1.5846	-0.0009	-0.06%
2024-05-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5846	1.5846	1.5840	1.5840	0.0006	0.04%
2024-05-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5840	1.5840	1.5851	1.5851	-0.0011	-0.07%
2024-05-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5851	1.5851	1.5819	1.5819	0.0032	0.20%
2024-05-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5819	1.5819	1.5827	1.5827	-0.0008	-0.05%
2024-05-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5827	1.5827	1.5846	1.5846	-0.0019	-0.12%
2024-05-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5846	1.5846	1.5848	1.5848	-0.0002	-0.01%
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2024-05-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5851	1.5851	1.5836	1.5836	0.0015	0.09%
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2024-05-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5840	1.5840	1.5829	1.5829	0.0011	0.07%
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2024-04-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5742	1.5742	1.5723	1.5723	0.0019	0.12%
2024-04-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5723	1.5723	1.5738	1.5738	-0.0015	-0.10%
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2024-04-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5761	1.5761	1.5763	1.5763	-0.0002	-0.01%
2024-04-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5763	1.5763	1.5768	1.5768	-0.0005	-0.03%
2024-04-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5768	1.5768	1.5789	1.5789	-0.0021	-0.13%
2024-04-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5789	1.5789	1.5811	1.5811	-0.0022	-0.14%
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2024-04-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5699	1.5699	1.5716	1.5716	-0.0017	-0.11%
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2024-04-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5703	1.5703	1.5709	1.5709	-0.0006	-0.04%
2024-04-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5709	1.5709	1.5698	1.5698	0.0011	0.07%
2024-04-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5698	1.5698	1.5687	1.5687	0.0011	0.07%
2024-04-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5687	1.5687	1.5653	1.5653	0.0034	0.22%
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2024-03-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5607	1.5607	1.5621	1.5621	-0.0014	-0.09%
2024-03-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5621	1.5621	1.5621	1.5621	0.0000	0.00%
2024-03-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5621	1.5621	1.5632	1.5632	-0.0011	-0.07%
2024-03-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5632	1.5632	1.5652	1.5652	-0.0020	-0.13%
2024-03-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5652	1.5652	1.5647	1.5647	0.0005	0.03%
2024-03-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5647	1.5647	1.5636	1.5636	0.0011	0.07%
2024-03-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5636	1.5636	1.5639	1.5639	-0.0003	-0.02%
2024-03-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5639	1.5639	1.5609	1.5609	0.0030	0.19%
2024-03-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5609	1.5609	1.5589	1.5589	0.0020	0.13%
2024-03-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5589	1.5589	1.5606	1.5606	-0.0017	-0.11%
2024-03-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5606	1.5606	1.5611	1.5611	-0.0005	-0.03%
2024-03-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5611	1.5611	1.5648	1.5648	-0.0037	-0.24%
2024-03-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5648	1.5648	1.5650	1.5650	-0.0002	-0.01%
2024-03-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5650	1.5650	1.5626	1.5626	0.0024	0.15%
2024-03-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5626	1.5626	1.5624	1.5624	0.0002	0.01%
2024-03-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5624	1.5624	1.5602	1.5602	0.0022	0.14%
2024-03-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5602	1.5602	1.5591	1.5591	0.0011	0.07%
2024-03-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5591	1.5591	1.5582	1.5582	0.0009	0.06%
2024-03-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5582	1.5582	1.5587	1.5587	-0.0005	-0.03%
2024-02-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5587	1.5587	1.5542	1.5542	0.0045	0.29%
2024-02-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5542	1.5542	1.5588	1.5588	-0.0046	-0.30%
2024-02-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5588	1.5588	1.5565	1.5565	0.0023	0.15%
2024-02-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5565	1.5565	1.5590	1.5590	-0.0025	-0.16%
2024-02-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5590	1.5590	1.5585	1.5585	0.0005	0.03%
2024-02-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5585	1.5585	1.5549	1.5549	0.0036	0.23%
2024-02-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5549	1.5549	1.5527	1.5527	0.0022	0.14%
2024-02-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5527	1.5527	1.5484	1.5484	0.0043	0.28%
2024-02-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.5484	1.5484	1.5435	1.5435	0.0049	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%