中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询(011713)
今天最新净值
0.9376
0.0019 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
-0.0001 -0.0081%
- 累计净值：0.9376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4941亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩海平
近一季,中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0025 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
011713 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0000 |
0.00% |
