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2023年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2492 1.2492 1.2237 1.2237 0.0255 2.08% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3156 1.3156 1.2895 1.2895 0.0261 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3106 1.3106 1.2846 1.2846 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3153 1.3153 1.2893 1.2893 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4677 0.4677 0.4592 0.4592 0.0085 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.3391 3.3391 3.2786 3.2786 0.0605 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4638 0.4638 0.4554 0.4554 0.0084 1.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3671 3.3671 3.3062 3.3062 0.0609 1.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰大宗商品 0.5010 0.5010 0.4920 0.4920 0.0090 1.83% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7950 0.7950 0.7810 0.7810 0.0140 1.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0497 2.0497 0.0365 1.78% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9134 1.9134 1.8810 1.8810 0.0324 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519191 万家新利灵活配置混合 1.5254 1.8880 1.4996 1.8622 0.0258 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9186 1.9186 1.8861 1.8861 0.0325 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3733 0.4351 0.3671 0.4289 0.0062 1.69% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6870 3.1260 2.6430 3.0820 0.0440 1.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4812 1.4812 1.4572 1.4572 0.0240 1.65% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6509 0.6908 0.6404 0.6803 0.0105 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6310 4.6310 4.5563 4.5563 0.0747 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6433 0.6433 0.6329 0.6329 0.0104 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4668 1.4668 1.4431 1.4431 0.0237 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6857 4.9557 4.6101 4.8801 0.0756 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.9416 1.9416 1.9105 1.9105 0.0311 1.63% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2697 0.2697 0.2654 0.2654 0.0043 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8961 1.8961 1.8658 1.8658 0.0303 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2634 0.2634 0.2592 0.2592 0.0042 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6366 1.6366 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015566 万家精选混合C 1.3944 1.4394 1.3723 1.4173 0.0221 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6612 1.6612 1.6348 1.6348 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4370 6.9370 6.3350 6.8350 0.1020 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6662 1.1908 1.6398 1.1733 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.4043 2.6966 1.3821 2.6744 0.0222 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6930 3.6930 3.6360 3.6360 0.0570 1.57% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3512 0.3512 0.3458 0.3458 0.0054 1.56% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5066 2.5066 2.4683 2.4683 0.0383 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3482 0.3482 0.3429 0.3429 0.0053 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5280 2.5280 2.4894 2.4894 0.0386 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6360 3.6360 0.0560 1.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6950 4.6950 4.6240 4.6240 0.0710 1.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1330 0.1380 0.1310 0.1360 0.0020 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7650 4.7650 4.6930 4.6930 0.0720 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4710 3.4710 3.4190 3.4190 0.0520 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9420 2.9420 2.8980 2.8980 0.0440 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7360 1.7360 1.7100 1.7100 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7420 1.2140 1.7160 1.1960 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球收益不动产 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1545 0.2359 0.1522 0.2336 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1545 0.1602 0.1522 0.1579 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1632 0.1632 0.1608 0.1608 0.0024 1.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1119 1.1319 1.0956 1.1156 0.0163 1.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7909 2.0909 1.7648 2.0648 0.0261 1.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1348 1.1548 1.1182 1.1382 0.0166 1.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8118 2.1118 1.7855 2.0855 0.0263 1.47% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1120 1.6500 1.0960 1.6340 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1120 1.1510 1.0960 1.1350 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.6290 1.6290 1.6060 1.6060 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6320 1.6320 1.6090 1.6090 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4073 2.4073 2.3737 2.3737 0.0336 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2997 2.2997 2.2675 2.2675 0.0322 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8018 0.8018 0.7906 0.7906 0.0112 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9470 1.9470 1.9200 1.9200 0.0270 1.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7899 0.7899 0.7789 0.7789 0.0110 1.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7230 0.7230 0.7130 0.7130 0.0100 1.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004999 长信全球债券美元 0.1641 0.1641 0.1620 0.1620 0.0021 1.30% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004998 长信全球债券人民币 1.1813 1.1813 1.1663 1.1663 0.0150 1.29% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1984 1.1984 1.1833 1.1833 0.0151 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6120 2.6120 2.5790 2.5790 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6210 2.6210 2.5880 2.5880 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6350 2.6350 2.6020 2.6020 0.0330 1.27% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.4670 1.0200 1.4540 0.0130 1.27% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164824 工银印度基金人民币 1.3241 1.3241 1.3080 1.3080 0.0161 1.23% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005801 工银印度基金美元 0.1839 0.1839 0.1817 0.1817 0.0022 1.21% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1711 1.1711 1.1580 1.1580 0.0131 1.13% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2769 0.2769 0.2739 0.2739 0.0030 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2748 0.2748 0.2718 0.2718 0.0030 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9780 1.9780 1.9571 1.9571 0.0209 1.07% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1529 0.1529 0.1513 0.1513 0.0016 1.06% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9930 1.9930 1.9720 1.9720 0.0210 1.06% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006075 博时标普500ETF联接C 3.4673 3.4673 3.4313 3.4313 0.0360 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4922 0.4922 0.4871 0.4871 0.0051 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4816 0.4816 0.4766 0.4766 0.0050 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5432 3.5432 3.5065 3.5065 0.0367 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050025 博时标普500ETF联接A 3.5433 3.6023 3.5065 3.5655 0.0368 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160719 嘉实黄金 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0380 3.0380 3.0080 3.0080 0.0300 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3160 0.3160 0.3130 0.3130 0.0030 0.96% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320013 诺安全球黄金 1.1520 1.2370 1.1410 1.2260 0.0110 0.96% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1376 0.1382 0.1363 0.1369 0.0013 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9550 1.3310 0.9460 1.3220 0.0090 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8510 0.8510 0.0080 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9378 0.9378 0.9293 0.9293 0.0085 0.91% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9343 0.9343 0.9259 0.9259 0.0084 0.91% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9902 0.9942 0.9815 0.9855 0.0087 0.89% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4889 1.4889 1.4762 1.4762 0.0127 0.86% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4812 1.4812 1.4689 1.4689 0.0123 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4655 1.4655 1.4533 1.4533 0.0122 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2400 0.2400 0.2380 0.2380 0.0020 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2290 1.3960 1.2190 1.3860 0.0100 0.82% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.7270 2.2440 1.7130 2.2300 0.0140 0.82% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2740 2.7400 2.2560 2.7220 0.0180 0.80% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9025 0.9025 0.8954 0.8954 0.0071 0.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9006 0.9006 0.8935 0.8935 0.0071 0.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2387 0.2387 0.2369 0.2369 0.0018 0.76% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7183 1.7183 1.7055 1.7055 0.0128 0.75% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2010 2.2010 2.1850 2.1850 0.0160 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选股票 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2330 2.2330 2.2170 2.2170 0.0160 0.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002423 华宝标普美国消费美元 0.3102 0.3102 0.3080 0.3080 0.0022 0.71% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2828 1.2828 1.2737 1.2737 0.0091 0.71% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9654 0.9654 0.9589 0.9589 0.0065 0.68% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9506 0.9506 0.9442 0.9442 0.0064 0.68% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050020 博时抗通胀增强回报 0.4470 0.4470 0.4440 0.4440 0.0030 0.68% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0013 1.1002 0.9946 1.0935 0.0067 0.67% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3520 2.1750 1.3430 2.1660 0.0090 0.67% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1684 0.1684 0.1673 0.1673 0.0011 0.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0278 1.0278 1.0211 1.0211 0.0067 0.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8698 0.8698 0.0057 0.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2124 1.2124 1.2046 1.2046 0.0078 0.65% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0328 1.0328 1.0261 1.0261 0.0067 0.65% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1744 1.1744 1.1672 1.1672 0.0072 0.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1631 0.1631 0.1621 0.1621 0.0010 0.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1643 0.1643 0.1633 0.1633 0.0010 0.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1827 1.1827 1.1755 1.1755 0.0072 0.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1645 1.1645 1.1577 1.1577 0.0068 0.59% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202801 南方全球精选配置 0.8740 1.0150 0.8690 1.0100 0.0050 0.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2610 3.0520 2.2480 3.0390 0.0130 0.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0487 1.0487 1.0430 1.0430 0.0057 0.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006370 国富大中华精选混合美元 0.2625 0.2625 0.2611 0.2611 0.0014 0.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000934 国富大中华精选混合 1.8900 1.8900 1.8800 1.8800 0.0100 0.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7514 1.7514 1.7422 1.7422 0.0092 0.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7514 1.7514 1.7422 1.7422 0.0092 0.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.1880 0.1870 0.1870 0.0010 0.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003387 工银全球美元债C 1.0162 1.0162 1.0109 1.0109 0.0053 0.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8886 1.8886 1.8788 1.8788 0.0098 0.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003385 工银全球美元债A人民币 1.0382 1.0382 1.0329 1.0329 0.0053 0.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4509 1.4509 1.4435 1.4435 0.0074 0.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4220 1.4220 1.4148 1.4148 0.0072 0.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1768 0.1768 0.1759 0.1759 0.0009 0.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2015 0.2015 0.2005 0.2005 0.0010 0.50% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2015 0.2015 0.2005 0.2005 0.0010 0.50% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1442 0.1442 0.1435 0.1435 0.0007 0.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7524 0.7524 0.7487 0.7487 0.0037 0.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1057 0.1057 0.1052 0.1052 0.0005 0.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2726 1.2726 1.2665 1.2665 0.0061 0.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3010 1.5030 1.2950 1.4970 0.0060 0.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9207 1.9207 1.9120 1.9120 0.0087 0.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8220 1.8220 1.8136 1.8136 0.0084 0.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1082 0.1082 0.1077 0.1077 0.0005 0.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8504 0.8504 0.8465 0.8465 0.0039 0.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2460 2.3560 2.2360 2.3460 0.0100 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3120 0.3289 0.3106 0.3275 0.0014 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1561 0.1561 0.1554 0.1554 0.0007 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8259 1.8259 1.8177 1.8177 0.0082 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7611 0.7611 0.7577 0.7577 0.0034 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2360 2.2360 2.2260 2.2260 0.0100 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3106 0.3106 0.3092 0.3092 0.0014 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160125 南方香港优选股票 0.9475 1.0375 0.9433 1.0333 0.0042 0.45% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1807 0.2109 0.1799 0.2101 0.0008 0.44% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1807 0.2109 0.1799 0.2101 0.0008 0.44% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0684 0.0691 0.0681 0.0688 0.0003 0.44% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0678 0.0678 0.0675 0.0675 0.0003 0.44% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9870 1.0420 0.9830 1.0380 0.0040 0.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180020 银华成长先锋混合 1.4740 1.4990 1.4680 1.4930 0.0060 0.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2500 1.4450 1.2450 1.4400 0.0050 0.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9328 0.9528 0.9291 0.9491 0.0037 0.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0410 1.4890 1.0369 1.4849 0.0041 0.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6848 0.6848 0.6821 0.6821 0.0027 0.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161620 融通核心价值混合A 0.7199 0.7199 0.7170 0.7170 0.0029 0.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9690 0.9890 0.9652 0.9852 0.0038 0.39% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1296 0.1325 0.1291 0.1320 0.0005 0.39% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2039 0.2039 0.2031 0.2031 0.0008 0.39% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2039 0.2039 0.2031 0.2031 0.0008 0.39% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014127 融通核心价值混合C 0.7126 0.7126 0.7098 0.7098 0.0028 0.39% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4675 1.4675 1.4620 1.4620 0.0055 0.38% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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