国富大中华精选混合(国富大中华)基金净值查询(000934)
今天最新净值
2.0820
0.0490 2.4100%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.9840
0.0040 0.2029%
- 累计净值：2.0820
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.302亿份
- 最近份额：7.9855亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一季,国富大中华精选混合(000934)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-02-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0330 |
2.0330 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0450 |
2.26% |
| 2025-01-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0390 |
1.97% |
| 2025-01-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0270 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0310 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9840 |
1.9840 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0180 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0310 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-12-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0130 |
0.65% |
| 2024-12-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9990 |
1.9990 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0320 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0160 |
0.78% |
|
|
| 2024-12-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2024-12-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0730 |
3.60% |
| 2024-12-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0180 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0260 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0310 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0400 |
2.04% |
| 2024-11-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0370 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-11-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0610 |
-2.95% |
| 2024-11-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0090 |
-0.43% |
