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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(添富全球消费混合(QDII)美元现汇)基金盘中实时估值(006310)

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今天最新净值 2.1718 0.0014 0.0600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1718
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金006310重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01318	毛戈平	0.0000	3.33%	-3.34%	-0.1112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.33%		-0.1112%		76.84%

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	0.06%	-1.06%
2025-01-21	1.50%	-0.24%
2025-01-13	-0.80%	-0.24%
2025-01-10	-0.38%	-0.24%
2025-01-09	0.03%	-0.24%
2025-01-08	-0.01%	-0.24%
2025-01-07	-0.95%	-0.24%
2025-01-06	0.44%	-0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金006310实时估值图

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金006310实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.0889	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.9383	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.9383	1.9517%
汇添富达欣混合A	1.8075	1.7191%
汇添富达欣混合C	1.7414	1.7191%
汇添富医疗	1.2926	1.7030%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.0889	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.9383	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.9383	1.9517%
上投智慧生活	0.9764	1.3741%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9716	1.3741%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.6381	1.1218%
汇添富香港	0.6431	1.1218%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3098	1.0286%