金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰盛世 银华富裕 易方达中小盘 融通领先 长城回报 华安创新 嘉实300 博价值贰 诺安成长 华夏蓝筹 华夏回报 国防分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0410 1.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240020 华宝医药生物混合A 1.1500 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000059 国联安中证医药100A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470006 汇添富医药保健混合 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202007 南方隆元产业主题混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398061 中海消费混合A 1.1060 1.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163406 兴全合润混合(LOF) 1.1504 1.1429 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470028 汇添富社会责任混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519727 交银成长30混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6136 1.6536 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9089 5.3676 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6604 2.9504 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000118 广发聚鑫债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000119 广发聚鑫债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 0.8283 4.1636 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206012 鹏华价值精选股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590002 中邮核心成长混合 0.4688 0.4688 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320021 诺安双利债券发起 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530017 建信双息红利债券A 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550006 信诚经典优债债券A 0.9970 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161908 万家添利债券(LOF)C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.3400 2.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519983 长信量化先锋混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200006 长城消费增值混合A 0.7882 2.2282 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000143 鹏华双债加利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070037 嘉实纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070038 嘉实纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162512 国联安双佳A 1.0020 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377010 摩根阿尔法混合A 2.2382 4.1582 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 380005 中银纯债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 380006 中银纯债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 380009 中银添利债券发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420009 天弘安康颐养混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519185 万家精选混合A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 0.9960 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 750002 安信目标收益债券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 750003 安信目标收益债券C 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450003 国富潜力组合混合A 1.0079 1.4179 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519676 银河强化债券 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519979 长信内需成长混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530008 建信稳定增利债券C 1.1710 1.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2580 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020015 国泰区位优势混合A 1.2780 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206009 鹏华新兴产业混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630015 华商大盘量化精选混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.3760 1.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1345 1.9445 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5120 2.0252 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161911 万家强化收益定开债 0.9927 1.0077 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202202 南方避险增值混合 2.4997 3.1487 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110009 易方达价值精选混合 0.9524 2.3044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150053 泰达稳健 1.0624 1.1374 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163006 长信利众分级债券A 1.0173 1.0400 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233005 大摩强收益债券 1.2193 1.2543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163004 长信利鑫分级债券A 1.0201 1.1075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400020 东方成长回报平衡混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519694 交银蓝筹混合 0.7398 0.7548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000003 中海可转债债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000004 中海可转债债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000027 泰达信用合利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000032 易方达信用债债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000033 易方达信用债债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000045 工银产业债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000050 长盛纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000052 长盛纯债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000056 建信消费升级混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000067 民生加银转债优选A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000068 民生加银转债优选C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1671 0.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9840 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000110 金鹰元安混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000121 华夏永福混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000123 汇添富实业债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000129 大成景安短融债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000142 融通增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000149 华安双债添利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000150 华安双债添利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000153 大成景旭纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000185 工银添福债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000191 富国信用债债券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000192 富国信用债债券C 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000194 银华信用四季红债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000207 建信双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000219 博时裕益混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000260 信诚季季定期支付债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000263 工银信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000281 博时双债增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000286 银华信用季季红债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000306 天弘弘利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000312 华安沪深300增强A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000313 华安沪深300增强C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000357 大成景祥分级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000358 大成景祥分级债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000384 富国恒利分级债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000395 汇添富安心中国债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000404 易方达新兴成长灵活配置 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000435 建信稳定添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000440 大成景祥分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏