| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 300.0000 | 2.31% | -2.55% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151.1200 | 1.28% | -0.28% |
| 基金代码 | 000358 | 基金简称 | 大成景祥分级债券B | 基金全称 | 大成景祥分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-19 | 基金类型 | 其他创新 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 21.55亿元 | 最近份额 | 11.0626亿 | 成立份额 | 16.642亿份 |
| 管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
