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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药)基金盘中实时估值(165519)

今天最新净值 0.8718 0.0074 0.8600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5768
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.372亿份
  • 最近份额:2.4165亿
  • 最近资产:2.19亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金165519重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 0.0000 13.91% -0.91% -0.1266%
603259 药明康德 0.0000 9.52% 0.74% 0.0704%
600436 片仔癀 0.0000 4.47% 0.46% 0.0206%
000538 云南白药 0.0000 3.70% -0.38% -0.0141%
002422 科伦药业 0.0000 2.65% 1.94% 0.0514%
002001 新 和 成 0.0000 2.35% -0.85% -0.0200%
002252 上海莱士 0.0000 2.32% 0.28% 0.0065%
000661 长春高新 0.0000 2.21% 0.40% 0.0088%
300122 智飞生物 0.0000 2.18% 1.61% 0.0351%
600196 复星医药 0.0000 2.18% 3.46% 0.0754%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.49% 0.1075% 94.91%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.86% 1.28%
2025-02-06 1.09% 1.47%
2025-02-05 0.14% -0.29%
2025-01-27 0.12% -0.55%
2025-01-22 -0.53% -0.77%
2025-01-14 2.52% 2.71%
2025-01-13 0.18% -0.13%
2025-01-10 -0.83% -1.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金165519实时估值图
中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金165519实时估值图
中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费 1.3973 0.4410%
信诚金融 1.1841 0.3568%
信诚蓝筹 1.1872 0.2406%
信诚至诚A 1.0242 0.2161%
信诚至诚B 1.0302 0.2161%
信诚四季 0.8537 0.1791%
信诚至瑞A 1.5025 0.0734%
信诚至瑞C 1.4895 0.0734%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%