国泰国证医药卫生行业指数A(国泰医药)基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5279
0.0065 1.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5472
0.0045 0.8268%
- 累计净值：1.9129
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：14.6715亿
- 最近资产：7.45亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一季国泰国证医药卫生行业指数A|国泰医药基金净值查询
近一季,国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金累计收益率-8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5279 |
1.9129 |
0.5214 |
1.9064 |
0.0065 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5214 |
1.9064 |
0.5156 |
1.9006 |
0.0058 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5156 |
1.9006 |
0.5152 |
1.9002 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5152 |
1.9002 |
0.5146 |
1.8996 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5136 |
1.8986 |
0.5174 |
1.9024 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5160 |
1.9010 |
0.5035 |
1.8885 |
0.0125 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5035 |
1.8885 |
0.5018 |
1.8868 |
0.0017 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5018 |
1.8868 |
0.5066 |
1.8916 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5066 |
1.8916 |
0.5087 |
1.8937 |
-0.0021 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5087 |
1.8937 |
0.5125 |
1.8975 |
-0.0038 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5125 |
1.8975 |
0.5199 |
1.9049 |
-0.0074 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5199 |
1.9049 |
0.5163 |
1.9013 |
0.0036 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5163 |
1.9013 |
0.5212 |
1.9062 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5212 |
1.9062 |
0.5334 |
1.9184 |
-0.0122 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5334 |
1.9184 |
0.5420 |
1.9270 |
-0.0086 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5408 |
1.9258 |
0.5444 |
1.9294 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5444 |
1.9294 |
0.5463 |
1.9313 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5463 |
1.9313 |
0.5415 |
1.9265 |
0.0048 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5415 |
1.9265 |
0.5462 |
1.9312 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5462 |
1.9312 |
0.5463 |
1.9313 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5463 |
1.9313 |
0.5469 |
1.9319 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5469 |
1.9319 |
0.5461 |
1.9311 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5461 |
1.9311 |
0.5485 |
1.9335 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5485 |
1.9335 |
0.5550 |
1.9400 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5550 |
1.9400 |
0.5671 |
1.9521 |
-0.0121 |
-2.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5671 |
1.9521 |
0.5634 |
1.9484 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5634 |
1.9484 |
0.5615 |
1.9465 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5615 |
1.9465 |
0.5616 |
1.9466 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5616 |
1.9466 |
0.5623 |
1.9473 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5623 |
1.9473 |
0.5516 |
1.9366 |
0.0107 |
1.94% |
| 2024-12-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5516 |
1.9366 |
0.5543 |
1.9393 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5543 |
1.9393 |
0.5609 |
1.9459 |
-0.0066 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5609 |
1.9459 |
0.5625 |
1.9475 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5625 |
1.9475 |
0.5568 |
1.9418 |
0.0057 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5568 |
1.9418 |
0.5483 |
1.9333 |
0.0085 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5483 |
1.9333 |
0.5538 |
1.9388 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5538 |
1.9388 |
0.5442 |
1.9292 |
0.0096 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5442 |
1.9292 |
0.5427 |
1.9277 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5427 |
1.9277 |
0.5442 |
1.9292 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5442 |
1.9292 |
0.5653 |
1.9503 |
-0.0211 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5653 |
1.9503 |
0.5682 |
1.9532 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5682 |
1.9532 |
0.5552 |
1.9402 |
0.0130 |
2.34% |
| 2024-11-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5552 |
1.9402 |
0.5496 |
1.9346 |
0.0056 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5496 |
1.9346 |
0.5563 |
1.9413 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5563 |
1.9413 |
0.5663 |
1.9513 |
-0.0100 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5663 |
1.9513 |
0.5808 |
1.9658 |
-0.0145 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5808 |
1.9658 |
0.5856 |
1.9706 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-11-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5856 |
1.9706 |
0.5801 |
1.9651 |
0.0055 |
0.95% |
| 2024-11-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5801 |
1.9651 |
0.5764 |
1.9614 |
0.0037 |
0.64% |
