国泰国证医药卫生行业指数A(国泰医药)基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5279
0.0065 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5472
0.0045 0.8268%
- 累计净值：1.9129
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：14.6715亿
- 最近资产：7.45亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
今年以来国泰国证医药卫生行业指数A|国泰医药基金净值查询
今年以来,国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5327 |
1.9177 |
0.5279 |
1.9129 |
0.0048 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5279 |
1.9129 |
0.5214 |
1.9064 |
0.0065 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5214 |
1.9064 |
0.5156 |
1.9006 |
0.0058 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5156 |
1.9006 |
0.5152 |
1.9002 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5152 |
1.9002 |
0.5146 |
1.8996 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5136 |
1.8986 |
0.5174 |
1.9024 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5160 |
1.9010 |
0.5035 |
1.8885 |
0.0125 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5035 |
1.8885 |
0.5018 |
1.8868 |
0.0017 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5018 |
1.8868 |
0.5066 |
1.8916 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5066 |
1.8916 |
0.5087 |
1.8937 |
-0.0021 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5087 |
1.8937 |
0.5125 |
1.8975 |
-0.0038 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5125 |
1.8975 |
0.5199 |
1.9049 |
-0.0074 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5199 |
1.9049 |
0.5163 |
1.9013 |
0.0036 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5163 |
1.9013 |
0.5212 |
1.9062 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5212 |
1.9062 |
0.5334 |
1.9184 |
-0.0122 |
-2.29% |
